基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.08260.01%
近1月：0.07%
近1年：1.46%

累計(jì)凈值

1.1942
近3月：0.32%
近3年：7.72%

近6月：0.70%
成立來(lái)：20.29%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0826 1.1942 0.01%
    12-19 1.0825 1.1941 0.01%
    12-18 1.0824 1.1940 0.01%
    12-17 1.0823 1.1939 0.01%
    12-16 1.0822 1.1938 0.00%
    12-15 1.0822 1.1938 0.00%
    12-12 1.0822 1.1938 0.01%
    12-11 1.0821 1.1937 0.00%
    12-10 1.0821 1.1937 0.01%
    12-09 1.0820 1.1936 0.00%
    12-08 1.0820 1.1936 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.32%
    0.70%
    1.40%
    1.46%
    4.32%
    7.72%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類(lèi)排名
    654 | 969
    404 | 957
    762 | 951
    267 | 938
    485 | 921
    537 | 920
    585 | 820
    464 | 698
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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