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單位凈值 (2025-04-30)

1.07310.01%
近1月：0.22%
近1年：2.03%

累計(jì)凈值

1.1847
近3月：0.47%
近3年：7.41%

近6月：1.13%
成立來：19.24%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0731 1.1847 0.01%
    04-29 1.0730 1.1846 0.01%
    04-28 1.0729 1.1845 0.01%
    04-25 1.0728 1.1844 0.01%
    04-24 1.0727 1.1843 0.00%
    04-23 1.0727 1.1843 0.00%
    04-22 1.0727 1.1843 0.01%
    04-21 1.0726 1.1842 0.01%
    04-18 1.0725 1.1841 0.01%
    04-17 1.0724 1.1840 0.00%
    04-16 1.0724 1.1840 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.47%
    1.13%
    0.51%
    2.03%
    5.30%
    7.41%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    637 | 924
    668 | 933
    294 | 927
    617 | 906
    290 | 927
    581 | 862
    471 | 748
    408 | 554
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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