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單位凈值 (2025-12-23)

1.16970.03%
近1月：0.04%
近1年：0.98%

累計凈值

1.1897
近3月：0.43%
近3年：9.29%

近6月：0.13%
成立來：19.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2019-07-18管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1697 1.1897 0.03%
    12-22 1.1693 1.1893 -0.02%
    12-19 1.1695 1.1895 0.05%
    12-18 1.1689 1.1889 0.03%
    12-17 1.1686 1.1886 0.07%
    12-16 1.1678 1.1878 0.03%
    12-15 1.1675 1.1875 -0.04%
    12-12 1.1680 1.1880 -0.04%
    12-11 1.1685 1.1885 0.03%
    12-10 1.1681 1.1881 0.03%
    12-09 1.1678 1.1878 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.04%
    0.43%
    0.13%
    0.84%
    0.98%
    6.23%
    9.29%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1065 | 3228
    1287 | 3234
    2039 | 3204
    1777 | 3129
    1656 | 2967
    1633 | 2953
    1020 | 2435
    1207 | 2078
    四分位排名

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    良好

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    一般

    一般

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