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單位凈值 (2025-06-18)

1.16740.01%
近1月：0.34%
近1年：3.65%

累計凈值

1.1874
近3月：1.34%
近3年：9.81%

近6月：0.99%
成立來：19.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2019-07-18管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1674 1.1874 0.01%
    06-17 1.1673 1.1873 0.07%
    06-16 1.1665 1.1865 0.01%
    06-13 1.1664 1.1864 0.01%
    06-12 1.1663 1.1863 -0.01%
    06-11 1.1664 1.1864 0.06%
    06-10 1.1657 1.1857 0.00%
    06-09 1.1657 1.1857 0.03%
    06-06 1.1653 1.1853 0.09%
    06-05 1.1642 1.1842 0.03%
    06-04 1.1639 1.1839 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    1.34%
    0.99%
    0.65%
    3.65%
    7.04%
    9.81%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    1325 | 3091
    1285 | 3041
    1523 | 2958
    1686 | 2984
    781 | 2728
    1166 | 2182
    1086 | 1836
    四分位排名

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