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單位凈值 (2025-06-17)

1.16730.07%
近1月：0.33%
近1年：3.67%

累計凈值

1.1873
近3月：1.35%
近3年：9.80%

近6月：0.93%
成立來：19.05%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2019-07-18管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1673 1.1873 0.07%
    06-16 1.1665 1.1865 0.01%
    06-13 1.1664 1.1864 0.01%
    06-12 1.1663 1.1863 -0.01%
    06-11 1.1664 1.1864 0.06%
    06-10 1.1657 1.1857 0.00%
    06-09 1.1657 1.1857 0.03%
    06-06 1.1653 1.1853 0.09%
    06-05 1.1642 1.1842 0.03%
    06-04 1.1639 1.1839 0.03%
    06-03 1.1636 1.1836 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.33%
    1.35%
    0.93%
    0.64%
    3.67%
    7.03%
    9.80%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    797 | 3110
    1238 | 3108
    1283 | 3056
    1497 | 2973
    1669 | 3000
    773 | 2735
    1170 | 2196
    1084 | 1850
    四分位排名

    良好

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