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單位凈值 (2025-12-12)

1.1680-0.04%
近1月：-0.13%
近1年：1.25%

累計凈值

1.1880
近3月：0.33%
近3年：9.41%

近6月：0.15%
成立來：19.12%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2019-07-18管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1680 1.1880 -0.04%
    12-11 1.1685 1.1885 0.03%
    12-10 1.1681 1.1881 0.03%
    12-09 1.1678 1.1878 0.04%
    12-08 1.1673 1.1873 0.02%
    12-05 1.1671 1.1871 0.06%
    12-04 1.1664 1.1864 -0.11%
    12-03 1.1677 1.1877 -0.05%
    12-02 1.1683 1.1883 -0.03%
    12-01 1.1686 1.1886 0.01%
    11-28 1.1685 1.1885 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.13%
    0.33%
    0.15%
    0.70%
    1.25%
    6.34%
    9.41%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    2356 | 3513
    2291 | 3484
    2029 | 3397
    1896 | 3241
    1776 | 3200
    1174 | 2673
    1358 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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大成基金

管理規(guī)模：4570.18億旗下基金：428只
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