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凈值估算(25-04-30 15:30)

--
近1月：6.75%
近1年：42.10%

單位凈值 (2025-04-30)

7.47390.02%
近3月：21.23%
近3年：87.76%

累計(jì)凈值

1.9369
近6月：22.87%
成立來：93.63%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：19.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-04-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 7.4739 1.9369 0.02%
    04-29 7.4727 1.9366 0.21%
    04-28 7.4568 1.9325 -0.92%
    04-25 7.5258 1.9504 -0.86%
    04-24 7.5914 1.9674 0.69%
    04-23 7.5393 1.9539 -4.70%
    04-22 7.9108 2.0502 2.69%
    04-21 7.7032 1.9964 1.96%
    04-18 7.5551 1.9580 0.33%
    04-17 7.5303 1.9515 0.57%
    04-16 7.4878 1.9405 2.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.87%
    6.75%
    21.23%
    22.87%
    26.78%
    42.10%
    73.23%
    87.76%
    同類平均
    -0.96%
    5.02%
    16.41%
    17.53%
    20.96%
    29.41%
    54.10%
    61.17%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.86%
    6.76%
    21.32%
    23.06%
    26.90%
    42.94%
    75.97%
    92.54%
    同類排名
    12 | 61
    23 | 60
    1 | 60
    1 | 57
    1 | 60
    3 | 54
    9 | 50
    11 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 4 倫敦金高點(diǎn)回落后的重要提示：無論是資產(chǎn)配置還是低位 有創(chuàng)造力的賀柯13 05-01 21:14
6 0 黃金五一大暴跌了！咋辦！沒跑的跌慘了 正好的南黎辰2 05-01 21:13
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194 1 近期，美元指數(shù)持續(xù)走低。黃金以美元計(jì)價(jià)，美元走弱使 騎?？葱?/a> 05-01 11:07
29 0 收盤了國際價(jià)格開始漲，誰砸盤？ 股友98V872k722 04-30 15:11
21 0 印巴打起來了，金條被韭菜搶了 有耐心的李銀川 04-30 14:56
21 0 這怎么買賣單只有3個價(jià)格 基民cLIuRk 04-30 11:37
21 0 波動比黃金實(shí)價(jià)大沒意思還是得買黃金 細(xì)水長流股市謹(jǐn)慎 04-30 10:01
1684 2 隨著散戶開始大量買入，黃金牛市逐步進(jìn)入到中后段，大 清流財(cái)記 04-30 09:14
64 3 請問這個可以t0嗎 股友5z562588k0 04-29 22:58
178 1 全球地緣政治局勢仍舊復(fù)雜多變，持續(xù)的緊張局勢使得投 騎牛看熊 04-29 20:53
138 7 黃金今天要大漲六個點(diǎn)？ 正好的南黎辰2 04-29 18:52
25 0 明明上午是可以賺錢出的，下午變成虧了?。。?！ 孤獨(dú)大叔 04-29 18:00
25 0 今日已買入！五一期間，還是持有這個，讓我更放心一些 財(cái)富小潛艇 04-29 17:32
29 1 還能漲一波不？ 不賺錢絕不退市 04-29 15:19
27 0 天吶別綠了 股友TWbfwW 04-29 13:25
32 0 一開盤就使勁砸， 基民R1121052c2 04-29 13:20
20 0 早上賣，下午買天天波動 股友0V9950669L 04-29 12:08
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