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凈值估算(25-06-17 02:29)

--
近1月：5.57%
近1年：43.55%

單位凈值 (2025-06-16)

7.5476-0.48%
近3月：13.71%
近3年：94.60%

累計凈值

1.9560
近6月：27.28%
成立來：95.54%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：19.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-04-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 7.5476 1.9560 -0.48%
    06-13 7.5843 1.9655 1.48%
    06-12 7.4740 1.9370 0.75%
    06-11 7.4180 1.9224 0.26%
    06-10 7.3985 1.9174 0.05%
    06-09 7.3950 1.9165 -0.98%
    06-06 7.4680 1.9354 -0.18%
    06-05 7.4811 1.9388 0.23%
    06-04 7.4640 1.9344 0.12%
    06-03 7.4552 1.9321 1.26%
    05-30 7.3621 1.9080 0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.06%
    5.57%
    13.71%
    27.28%
    28.03%
    43.55%
    72.54%
    94.60%
    同類平均
    2.08%
    4.86%
    10.85%
    22.25%
    22.66%
    31.41%
    54.81%
    67.11%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    2.06%
    5.60%
    13.79%
    27.47%
    28.20%
    44.30%
    75.13%
    99.44%
    同類排名
    40 | 61
    2 | 61
    2 | 60
    5 | 60
    1 | 60
    3 | 55
    11 | 50
    12 | 48
    四分位排名

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29 0 好爛。跳水 股友ETHZge 06-13 14:47
77 2 請問這黃金ETF是紙黃金，還是實物黃金？謝謝！ zengyongsen 06-13 14:45
62 1 上海金：昨+今=漲1.2%紐約金：昨+今=漲1.6 簡單生活物我兩忘 06-13 09:02
56 2 請問這個是費率最低的嗎？ 股友5I56W62651 06-12 10:25
27 0 出了，等再次下跌了進來 吹牛皮不要錢 06-12 09:54
25 0 內(nèi)盤黃金處于下跌狀態(tài)3個賬號虧了萬幾塊，割肉厲害了 股友56F790O209 06-12 07:30
29 0 能爭口氣嗎 月下拾金蛋 06-10 10:21
37 0 現(xiàn)在是最好的上車機會 冷靜分析時間簡史 06-09 12:23
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