基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.0863-0.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.07%

累計(jì)凈值

1.2666
近3月：0.52%
近3年：13.27%

近6月：-0.01%
成立來：28.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-22～01-20/12-22～01-20
開放申購時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月20日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月20日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0863 1.2666 -0.02%
    12-19 1.0865 1.2668 0.02%
    12-18 1.0863 1.2666 0.02%
    12-17 1.0861 1.2664 0.05%
    12-16 1.0856 1.2659 0.00%
    12-15 1.0856 1.2659 0.01%
    12-12 1.0855 1.2658 -0.01%
    12-11 1.0856 1.2659 0.03%
    12-10 1.0853 1.2656 0.02%
    12-09 1.0851 1.2654 0.02%
    12-08 1.1399 1.2652 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.52%
    -0.01%
    0.76%
    1.07%
    7.74%
    13.27%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2564 | 3218
    1769 | 3224
    815 | 3194
    2008 | 3119
    1709 | 2958
    1522 | 2941
    272 | 2426
    147 | 2065
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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