基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.14020.01%
近1月：0.31%
近1年：3.66%

累計(jì)凈值

1.2655
近3月：1.62%
近3年：12.58%

近6月：0.96%
成立來：28.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：06-09～07-04/06-09～07-04
開放申購時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1402 1.2655 0.01%
    06-13 1.1401 1.2654 0.00%
    06-12 1.1401 1.2654 0.01%
    06-11 1.1400 1.2653 0.04%
    06-10 1.1395 1.2648 0.01%
    06-09 1.1394 1.2647 0.05%
    06-06 1.1388 1.2641 0.04%
    06-05 1.1383 1.2636 0.01%
    06-04 1.1382 1.2635 0.03%
    06-03 1.1379 1.2632 0.01%
    05-30 1.1378 1.2631 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    1.62%
    0.96%
    0.65%
    3.66%
    9.23%
    12.58%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1118 | 3101
    894 | 3099
    402 | 3041
    1121 | 2954
    1501 | 2992
    727 | 2725
    237 | 2190
    248 | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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