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單位凈值 (2025-06-18)

1.10880.03%
近1月：0.47%
近1年：4.40%

累計凈值

1.2356
近3月：2.22%
近3年：11.30%

近6月：2.06%
成立來：25.44%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥等
成 立 日：2019-02-25管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1088 1.2356 0.03%
    06-17 1.1085 1.2353 0.05%
    06-16 1.1080 1.2348 0.02%
    06-13 1.1078 1.2346 0.01%
    06-12 1.1077 1.2345 0.02%
    06-11 1.1075 1.2343 0.07%
    06-10 1.1067 1.2335 0.00%
    06-09 1.1067 1.2335 0.05%
    06-06 1.1061 1.2329 0.09%
    06-05 1.1051 1.2319 0.02%
    06-04 1.1049 1.2317 0.01%
  • 近1周
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    0.12%
    0.47%
    2.22%
    2.06%
    1.70%
    4.40%
    8.37%
    11.30%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    619 | 3108
    452 | 3100
    201 | 3050
    113 | 2966
    122 | 2992
    334 | 2736
    493 | 2188
    553 | 1842
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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南方基金

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