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單位凈值 (2025-12-19)

1.11350.04%
近1月：-0.05%
近1年：2.51%

累計凈值

1.2403
近3月：0.75%
近3年：11.26%

近6月：0.39%
成立來：25.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-02-25管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1135 1.2403 0.04%
    12-18 1.1130 1.2398 0.02%
    12-17 1.1128 1.2396 0.03%
    12-16 1.1125 1.2393 0.00%
    12-15 1.1125 1.2393 -0.04%
    12-12 1.1129 1.2397 0.00%
    12-11 1.1129 1.2397 0.06%
    12-10 1.1122 1.2390 0.03%
    12-09 1.1119 1.2387 0.03%
    12-08 1.1116 1.2384 -0.03%
    12-05 1.1119 1.2387 0.00%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
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    0.05%
    -0.05%
    0.75%
    0.39%
    2.13%
    2.51%
    7.71%
    11.26%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    2061 | 3515
    275 | 3485
    1324 | 3406
    335 | 3241
    290 | 3218
    379 | 2694
    673 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
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158 0 公告南方華元債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:09
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306 0 公告南方華元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-10 09:05
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