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單位凈值 (2025-12-12)

1.2032-0.13%
近1月：0.04%
近1年：0.84%

累計凈值

1.2214
近3月：0.40%
近3年：7.94%

近6月：0.60%
成立來：21.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：江佳駿
成 立 日：2019-03-01管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.2032 1.2214 -0.13%
    12-11 1.2048 1.2230 0.14%
    12-10 1.2031 1.2213 0.04%
    12-09 1.2026 1.2208 0.05%
    12-08 1.2020 1.2202 0.01%
    12-05 1.2019 1.2201 0.01%
    12-04 1.2018 1.2200 -0.05%
    12-03 1.2024 1.2206 -0.01%
    12-02 1.2025 1.2207 0.00%
    12-01 1.2025 1.2207 0.01%
    11-28 1.2024 1.2206 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.40%
    0.60%
    0.41%
    0.84%
    5.13%
    7.94%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    825 | 3513
    1650 | 3484
    849 | 3397
    2291 | 3241
    2386 | 3200
    2029 | 2673
    1875 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    不佳
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160 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金限制大額申購、定投 基金資訊 05-29 06:59
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123 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 03-04 08:04
178 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 08:06
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