基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04440.03%
近1月：0.65%
近1年：3.45%

累計(jì)凈值

1.2073
近3月：-0.21%
近3年：10.81%

近6月：1.78%
成立來：22.48%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葛沁沁等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0444 1.2073 0.03%
    04-29 1.0441 1.2070 0.09%
    04-28 1.0432 1.2061 0.05%
    04-25 1.0427 1.2056 0.01%
    04-24 1.0426 1.2055 -0.01%
    04-23 1.0427 1.2056 -0.05%
    04-22 1.0432 1.2061 0.03%
    04-21 1.0429 1.2058 -0.03%
    04-18 1.0432 1.2061 0.01%
    04-17 1.0431 1.2060 -0.04%
    04-16 1.0435 1.2064 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.65%
    -0.21%
    1.78%
    -0.08%
    3.45%
    8.35%
    10.81%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    1080 | 3366
    3123 | 3313
    1981 | 3187
    2980 | 3289
    1338 | 2948
    683 | 2435
    857 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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