基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.05460.02%
近1月：0.15%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.2462
近3月：1.08%
近3年：11.84%

近6月：0.58%
成立來：26.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-01-25管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：05-21～06-18/05-21～06-18
開放申購時(shí)間：
2025年05月20日15:00~06月18日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年05月20日15:00~06月18日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0546 1.2462 0.02%
    06-13 1.0544 1.2460 -0.01%
    06-12 1.0545 1.2461 0.00%
    06-11 1.0545 1.2461 0.01%
    06-10 1.0544 1.2460 0.00%
    06-09 1.0544 1.2460 0.01%
    06-06 1.0543 1.2459 0.06%
    06-05 1.0537 1.2453 0.02%
    06-04 1.0535 1.2451 0.01%
    06-03 1.0534 1.2450 0.01%
    05-30 1.0533 1.2449 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    1.08%
    0.58%
    0.39%
    3.47%
    8.41%
    11.84%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2620 | 3101
    2608 | 3099
    1634 | 3041
    2233 | 2954
    2184 | 2992
    902 | 2725
    450 | 2190
    389 | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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