基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06560.07%
近1月：0.66%
近1年：4.06%

累計(jì)凈值

1.1742
近3月：0.10%
近3年：10.76%

近6月：2.51%
成立來：18.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-03-15管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0656 1.1742 0.07%
    04-29 1.0649 1.1735 0.14%
    04-28 1.0634 1.1720 0.08%
    04-25 1.0625 1.1711 0.03%
    04-24 1.0622 1.1708 -0.01%
    04-23 1.0623 1.1709 -0.07%
    04-22 1.0630 1.1716 0.08%
    04-21 1.0621 1.1707 -0.08%
    04-18 1.0630 1.1716 0.01%
    04-17 1.0629 1.1715 -0.07%
    04-16 1.0636 1.1722 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.66%
    0.10%
    2.51%
    0.04%
    4.06%
    8.75%
    10.76%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    211 | 3057
    1051 | 3366
    2421 | 3313
    730 | 3187
    2747 | 3289
    731 | 2948
    520 | 2435
    875 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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32 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:29
45 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
76 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:24
124 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-23 09:06
84 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券A 基金資訊 12-23 09:06
144 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-21 09:05
131 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:24
117 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券A 基金資訊 12-03 09:06
157 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:27
231 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-14 09:04
187 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:05
212 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:14
186 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券A 基金資訊 06-20 09:08
255 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 09:08
242 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:08
265 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:35
257 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
596 1 基金經(jīng)理也討價(jià)還價(jià)？在深夜食堂聽基金經(jīng)理講那些“摳 財(cái)商俠客行 11-02 17:11
318 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠富純債債券A 基金資訊 10-27 09:05
383 0 公告國(guó)泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-27 09:04
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