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單位凈值 (2025-06-16)

1.06780.02%
近1月：0.29%
近1年：3.67%

累計(jì)凈值

1.1764
近3月：0.93%
近3年：10.68%

近6月：0.43%
成立來：18.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-03-15管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0678 1.1764 0.02%
    06-13 1.0676 1.1762 0.00%
    06-12 1.0676 1.1762 0.00%
    06-11 1.0676 1.1762 0.10%
    06-10 1.0665 1.1751 -0.02%
    06-09 1.0667 1.1753 0.05%
    06-06 1.0662 1.1748 0.09%
    06-05 1.0652 1.1738 0.01%
    06-04 1.0651 1.1737 0.04%
    06-03 1.0647 1.1733 -0.04%
    05-30 1.0651 1.1737 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    0.93%
    0.43%
    0.24%
    3.67%
    8.07%
    10.68%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    581 | 3110
    1064 | 3107
    2093 | 3049
    2547 | 2961
    2496 | 2999
    718 | 2732
    560 | 2195
    755 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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151 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:24
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600 1 基金經(jīng)理也討價(jià)還價(jià)？在深夜食堂聽基金經(jīng)理講那些“摳 財(cái)商俠客行 11-02 17:11
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392 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-27 09:04
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