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單位凈值 (2025-06-17)

1.06870.08%
近1月：0.38%
近1年：3.77%

累計凈值

1.1773
近3月：1.26%
近3年：10.78%

近6月：0.57%
成立來：18.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-03-15管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0687 1.1773 0.08%
    06-16 1.0678 1.1764 0.02%
    06-13 1.0676 1.1762 0.00%
    06-12 1.0676 1.1762 0.00%
    06-11 1.0676 1.1762 0.10%
    06-10 1.0665 1.1751 -0.02%
    06-09 1.0667 1.1753 0.05%
    06-06 1.0662 1.1748 0.09%
    06-05 1.0652 1.1738 0.01%
    06-04 1.0651 1.1737 0.04%
    06-03 1.0647 1.1733 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.38%
    1.26%
    0.57%
    0.33%
    3.77%
    8.16%
    10.78%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    241 | 3101
    797 | 3099
    1558 | 3047
    2468 | 2965
    2440 | 2992
    686 | 2727
    552 | 2190
    727 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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87 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
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263 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 09:08
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276 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:35
262 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:10
600 1 基金經(jīng)理也討價還價？在深夜食堂聽基金經(jīng)理講那些“摳 財商俠客行 11-02 17:11
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