基金品種

全球市場(chǎng)
興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.02370.03%
近1月：0.33%
近1年：3.31%

累計(jì)凈值

1.2365
近3月：1.40%
近3年：11.65%

近6月：0.95%
成立來：26.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2019-06-21管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-18～07-24/07-18～07-24
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0237 1.2365 0.03%
    06-13 1.0234 1.2362 0.00%
    06-12 1.0234 1.2362 0.02%
    06-11 1.0232 1.2360 0.02%
    06-10 1.0230 1.2358 0.02%
    06-09 1.0228 1.2356 0.05%
    06-06 1.0223 1.2351 0.04%
    06-05 1.0219 1.2347 0.02%
    06-04 1.0217 1.2345 0.02%
    06-03 1.0215 1.2343 0.02%
    05-30 1.0213 1.2341 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    1.40%
    0.95%
    0.81%
    3.31%
    7.84%
    11.65%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    719 | 3110
    733 | 3107
    766 | 3049
    1143 | 2961
    1037 | 2999
    1052 | 2732
    672 | 2195
    435 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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