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興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01760.03%
近1月：0.36%
近1年：3.54%

累計凈值

1.2304
近3月：0.15%
近3年：11.71%

近6月：1.90%
成立來：25.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2019-06-21管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-18～07-24/07-18～07-24
預估開放申購時間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 6月
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0176 1.2304 0.03%
    04-29 1.0173 1.2301 0.04%
    04-28 1.0169 1.2297 0.01%
    04-25 1.0168 1.2296 -0.02%
    04-24 1.0170 1.2298 -0.01%
    04-23 1.0171 1.2299 -0.05%
    04-22 1.0176 1.2304 0.01%
    04-21 1.0175 1.2303 0.00%
    04-18 1.0175 1.2303 0.01%
    04-17 1.0174 1.2302 -0.02%
    04-16 1.0176 1.2304 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.36%
    0.15%
    1.90%
    0.21%
    3.54%
    8.09%
    11.71%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2543 | 3057
    2430 | 3366
    2202 | 3313
    1741 | 3187
    2194 | 3289
    1219 | 2948
    816 | 2435
    540 | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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