基金品種

全球市場(chǎng)
興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03200.00%
近1月：0.03%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.2448
近3月：0.86%
近3年：11.78%

近6月：0.72%
成立來：27.33%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2019-06-21管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-04～2026-02-11/2026-02-04～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月03日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月03日15:00~02月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0320 1.2448 0.00%
    12-23 1.0320 1.2448 0.05%
    12-22 1.0315 1.2443 0.01%
    12-19 1.0314 1.2442 0.04%
    12-18 1.0310 1.2438 0.03%
    12-17 1.0307 1.2435 0.02%
    12-16 1.0305 1.2433 0.00%
    12-15 1.0305 1.2433 -0.02%
    12-12 1.0307 1.2435 0.00%
    12-11 1.0307 1.2435 0.05%
    12-10 1.0302 1.2430 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.03%
    0.86%
    0.72%
    1.62%
    1.79%
    7.30%
    11.78%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    682 | 3219
    1411 | 3222
    322 | 3191
    495 | 3123
    560 | 2954
    535 | 2945
    434 | 2422
    379 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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