基金品種

全球市場(chǎng)
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式(006984
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01760.03%
近1月：0.36%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.2304
近3月：0.15%
近3年：11.71%

近6月：1.90%
成立來(lái)：25.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2019-06-21管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-18～07-24/07-18～07-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0176 1.2304 0.03%
    04-29 1.0173 1.2301 0.04%
    04-28 1.0169 1.2297 0.01%
    04-25 1.0168 1.2296 -0.02%
    04-24 1.0170 1.2298 -0.01%
    04-23 1.0171 1.2299 -0.05%
    04-22 1.0176 1.2304 0.01%
    04-21 1.0175 1.2303 0.00%
    04-18 1.0175 1.2303 0.01%
    04-17 1.0174 1.2302 -0.02%
    04-16 1.0176 1.2304 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.36%
    0.15%
    1.90%
    0.21%
    3.54%
    8.09%
    11.71%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2543 | 3057
    2430 | 3366
    2202 | 3313
    1741 | 3187
    2194 | 3289
    1219 | 2948
    816 | 2435
    540 | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
266 1 后市如何演繹？基金經(jīng)理一季報(bào)觀點(diǎn)速遞（固收產(chǎn)品線） 興證全球基金 04-27 16:02
51 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 10:17
81 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 04-09 01:00
44 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 14:01
63 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:16
1073 0 6位基金經(jīng)理的新年故事（上） 興證全球基金 01-07 17:55
193 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 12-24 00:48
155 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停 基金資訊 12-20 18:50
211 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 12-11 00:58
149 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:14
376 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-24 00:51
197 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:15
316 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 08-14 00:42
1130 0 一步一進(jìn)益，金牛固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)的前進(jìn)之路 興證全球基金 07-30 14:23
193 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 10:17
229 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-29 10:05
236 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-24 10:05
219 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-24 10:05
244 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-20 10:05
298 0 公告興全恒瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-19 08:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1