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單位凈值 (2025-12-12)

1.1683-0.01%
近1月：-0.36%
近1年：1.58%

累計凈值

1.2343
近3月：0.51%
近3年：11.46%

近6月：-0.09%
成立來：24.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：79.98億元（2025-09-30）基金經理：王帥
成 立 日：2019-03-12管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1683 1.2343 -0.01%
    12-11 1.1684 1.2344 0.14%
    12-10 1.1668 1.2328 0.08%
    12-09 1.1659 1.2319 0.08%
    12-08 1.1650 1.2310 -0.04%
    12-05 1.1655 1.2315 0.01%
    12-04 1.1754 1.2314 -0.20%
    12-03 1.1778 1.2338 -0.07%
    12-02 1.1786 1.2346 -0.08%
    12-01 1.1795 1.2355 0.01%
    11-28 1.1794 1.2354 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.36%
    0.51%
    -0.09%
    1.20%
    1.58%
    6.32%
    11.46%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    62 | 3518
    3136 | 3513
    834 | 3484
    2498 | 3397
    1103 | 3241
    1157 | 3200
    1188 | 2673
    568 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.80%
    2021-06-3019.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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208 0 公告興全恒裕債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 10:16
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279 0 15天就有13天在跌，漲的2天毛毛雨 基民t4dtYi 03-02 00:52
177 0 有這么巧的嗎 基民Oech5l 02-25 09:09
292 0 天天跌破 嚴謹的呂欣兒1 02-18 20:38
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