鑫元恒利三個(gè)月定開債(007050
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：5.04億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：俞敏超 |
| 成 立 日：2019-07-05 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-02～2026-02-06/2026-02-02～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年01月30日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級(jí)轉(zhuǎn)換
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無數(shù)據(jù)
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-17 1.0138 1.2193 0.04% 12-16 1.0134 1.2189 0.01% 12-15 1.0133 1.2188 -0.04% 12-12 1.0137 1.2192 0.00% 12-11 1.0137 1.2192 0.06% 12-10 1.0131 1.2186 0.02% 12-09 1.0129 1.2184 0.04% 12-08 1.0125 1.2180 -0.02% 12-05 1.0127 1.2182 0.01% 12-04 1.0126 1.2181 -0.09% 12-03 1.0135 1.2190 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%-0.09%0.41%0.30%0.73%1.01%5.37%8.78%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名290 | 32151614 | 3225838 | 31961320 | 31201671 | 29611611 | 29341647 | 24191423 | 2056四分位排名
優(yōu)秀
一般
良好
良好
一般
一般
一般
一般
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅4.98%
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅4.97%
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅4.37%
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅4.37%
鑫元鑫領(lǐng)航混合A
日漲幅3.92%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鑫元中短債A | 7人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 8人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 8人 |
| 廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 6人 |
| 諾安成長(zhǎng)混合A | 8人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？ 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1