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鑫元恒利三個月定開債(007050
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.07220.00%
近1月：0.21%
近1年：2.49%

累計凈值

1.2162
近3月：1.12%
近3年：8.97%

近6月：0.71%
成立來：23.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.66億元（2025-03-31）基金經理：俞敏超
成 立 日：2019-07-05管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-14～07-18/07-14～07-18
預估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0722 1.2162 0.00%
    06-17 1.0722 1.2162 0.05%
    06-16 1.0717 1.2157 0.00%
    06-13 1.0717 1.2157 0.00%
    06-12 1.0717 1.2157 -0.01%
    06-11 1.0718 1.2158 0.03%
    06-10 1.0715 1.2155 -0.01%
    06-09 1.0716 1.2156 0.04%
    06-06 1.0712 1.2152 0.07%
    06-05 1.0705 1.2145 0.02%
    06-04 1.0703 1.2143 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    1.12%
    0.71%
    0.43%
    2.49%
    6.27%
    8.97%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2650 | 3099
    2499 | 3091
    1929 | 3041
    2270 | 2958
    2269 | 2984
    2096 | 2728
    1564 | 2182
    1359 | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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