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鑫元恒利三個月定開債(007050
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.07220.05%
近1月：0.21%
近1年：2.51%

累計凈值

1.2162
近3月：1.18%
近3年：8.97%

近6月：0.70%
成立來：23.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.66億元（2025-03-31）基金經理：俞敏超
成 立 日：2019-07-05管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-14～07-18/07-14～07-18
預估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    暫無數據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0722 1.2162 0.05%
    06-16 1.0717 1.2157 0.00%
    06-13 1.0717 1.2157 0.00%
    06-12 1.0717 1.2157 -0.01%
    06-11 1.0718 1.2158 0.03%
    06-10 1.0715 1.2155 -0.01%
    06-09 1.0716 1.2156 0.04%
    06-06 1.0712 1.2152 0.07%
    06-05 1.0705 1.2145 0.02%
    06-04 1.0703 1.2143 0.01%
    06-03 1.0702 1.2142 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.21%
    1.18%
    0.70%
    0.43%
    2.51%
    6.27%
    8.97%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2209 | 3110
    2420 | 3108
    1787 | 3056
    2156 | 2973
    2239 | 3000
    2080 | 2735
    1567 | 2196
    1363 | 1850
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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