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全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.01370.00%
近1月：-0.06%
近1年：1.13%

累計(jì)凈值

1.2192
近3月：0.54%
近3年：8.77%

近6月：0.34%
成立來：23.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-07-05管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-02～2026-02-06/2026-02-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0137 1.2192 0.00%
    12-11 1.0137 1.2192 0.06%
    12-10 1.0131 1.2186 0.02%
    12-09 1.0129 1.2184 0.04%
    12-08 1.0125 1.2180 -0.02%
    12-05 1.0127 1.2182 0.01%
    12-04 1.0126 1.2181 -0.09%
    12-03 1.0135 1.2190 -0.02%
    12-02 1.0137 1.2192 -0.01%
    12-01 1.0138 1.2193 0.02%
    11-28 1.0136 1.2191 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.06%
    0.54%
    0.34%
    0.72%
    1.13%
    5.54%
    8.77%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    768 | 3518
    1732 | 3513
    675 | 3484
    1533 | 3397
    1864 | 3241
    2002 | 3200
    1776 | 2673
    1590 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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