基金品種

全球市場(chǎng)
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(007078
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：0.97%

單位凈值 (2025-12-12)

1.1280-0.05%
近3月：0.57%
近3年：11.98%

累計(jì)凈值

1.2601
近6月：0.13%
成立來(lái)：27.71%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-04-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1280 1.2601 -0.05%
    12-11 1.1286 1.2607 0.05%
    12-10 1.1280 1.2601 0.05%
    12-09 1.1274 1.2595 0.07%
    12-08 1.1266 1.2587 0.00%
    12-05 1.1266 1.2587 0.06%
    12-04 1.1259 1.2580 -0.14%
    12-03 1.1275 1.2596 -0.05%
    12-02 1.1281 1.2602 -0.03%
    12-01 1.1284 1.2605 0.03%
    11-28 1.1281 1.2602 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.03%
    0.57%
    0.13%
    0.15%
    0.97%
    8.35%
    11.98%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.16%
    0.11%
    0.11%
    -0.77%
    -2.52%
    -2.01%
    0.24%
    0.68%
    同類(lèi)排名
    107 | 658
    384 | 650
    70 | 631
    416 | 601
    448 | 556
    324 | 550
    52 | 379
    50 | 305
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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