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單位凈值 (2025-06-18)

1.0081-0.11%
近1月：0.01%
近1年：4.84%

累計凈值

1.2881
近3月：0.30%
近3年：-1.11%

近6月：1.15%
成立來：24.32%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余芽芳等
成 立 日：2019-03-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0081 1.2881 -0.11%
    06-17 1.0092 1.2892 -0.09%
    06-16 1.0101 1.2901 0.04%
    06-13 1.0097 1.2897 -0.08%
    06-12 1.0105 1.2905 0.06%
    06-11 1.0099 1.2899 0.28%
    06-10 1.0071 1.2871 -0.20%
    06-09 1.0091 1.2891 0.13%
    06-06 1.0078 1.2878 0.00%
    06-05 1.0078 1.2878 -0.01%
    06-04 1.0079 1.2879 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.01%
    0.30%
    1.15%
    0.95%
    4.84%
    1.88%
    -1.11%
    同類平均
    -0.35%
    1.32%
    -2.66%
    2.36%
    3.20%
    8.65%
    -4.27%
    -8.58%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1124 | 2339
    1672 | 2334
    656 | 2323
    1115 | 2302
    1231 | 2306
    1192 | 2257
    733 | 2153
    740 | 2032
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3157.75%
    2024-06-3079.08%
    2023-12-31119.53%
    2023-06-3085.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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594 0 公告招商瑞慶靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-24 09:06
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497 0 公告招商瑞慶靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:12
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招商基金

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