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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C(007093
)

凈值估算(25-06-18 10:58)

--
近1月：0.30%
近1年：3.52%

單位凈值 (2025-06-17)

1.03950.08%
近3月：1.19%
近3年：11.93%

累計(jì)凈值

1.2079
近6月：0.46%
成立來：21.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0395 1.2079 0.08%
    06-16 1.0387 1.2071 0.02%
    06-13 1.0385 1.2069 0.00%
    06-12 1.0385 1.2069 -0.02%
    06-11 1.0387 1.2071 0.04%
    06-10 1.0383 1.2067 -0.03%
    06-09 1.0386 1.2070 0.04%
    06-06 1.0382 1.2066 0.10%
    06-05 1.0372 1.2056 0.02%
    06-04 1.0370 1.2054 0.04%
    06-03 1.0366 1.2050 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    1.19%
    0.46%
    0.12%
    3.52%
    8.19%
    11.93%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.19%
    0.57%
    -1.46%
    -1.71%
    0.41%
    1.11%
    1.01%
    同類排名
    149 | 601
    166 | 595
    207 | 578
    459 | 558
    505 | 559
    166 | 482
    85 | 340
    67 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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