鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C(007093
)凈值估算(25-06-19 15:00)
- --
- 近1月：0.28%
- 近1年：3.37%
單位凈值 (2025-06-19)
- 1.03980.01%
- 近3月：1.12%
- 近3年：11.96%
- 1.2082
- 近6月：0.43%
- 成立來：21.13%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：0.34億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：俞敏超等 |
| 成 立 日：2019-11-15 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級轉(zhuǎn)換
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.04%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-19 1.0398 1.2082 0.01% 06-18 1.0397 1.2081 0.02% 06-17 1.0395 1.2079 0.08% 06-16 1.0387 1.2071 0.02% 06-13 1.0385 1.2069 0.00% 06-12 1.0385 1.2069 -0.02% 06-11 1.0387 1.2071 0.04% 06-10 1.0383 1.2067 -0.03% 06-09 1.0386 1.2070 0.04% 06-06 1.0382 1.2066 0.10% 06-05 1.0372 1.2056 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%0.28%1.12%0.43%0.15%3.37%8.35%11.96%同類平均0.08%0.30%1.18%0.88%0.55%3.43%7.17%10.24%滬深300-1.26%-0.88%-4.17%-2.59%-2.33%8.91%-2.23%-10.81%跟蹤標(biāo)的-0.10%-0.39%0.38%-1.66%-1.86%0.17%1.03%0.86%同類排名141 | 601184 | 595228 | 578475 | 558505 | 559176 | 48482 | 34067 | 272四分位排名
優(yōu)秀
良好
良好
不佳
不佳
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
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- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 1年
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- 5年
- 今年
- 成立來
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.10%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.98%
鵬揚(yáng)中債-30年期國債近1年 14.52%
博時(shí)上證30年期國債E近1年 14.36%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.42%
東方中債1-5年政策性近1年 10.31%
鑫元中債3-5年國開行近1年 3.37%
鑫元全利一年定開債A
日漲幅0.05%
鑫元晟利一年定開債券發(fā)
日漲幅0.05%
鑫元鑫選安悅3個月持有
日漲幅0.05%
鑫元添利三個月定開債
日漲幅0.04%
鑫元淳利定期開放債券
日漲幅0.04%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕乾純債債券C | 280人 |
| 長城短債C | 295人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 339人 |
| 南方中債7-10年國開 | 296人 |
| 博時(shí)中債7-10政金債 | 277人 |
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