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單位凈值 (2025-04-30)

1.02050.00%
近1月：0.30%
近1年：2.78%

累計凈值

1.2105
近3月：0.38%
近3年：11.95%

近6月：1.54%
成立來：22.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-19管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0205 1.2105 0.00%
    04-29 1.0205 1.2105 0.02%
    04-28 1.0203 1.2103 0.01%
    04-25 1.0202 1.2102 0.00%
    04-24 1.0202 1.2102 -0.01%
    04-23 1.0203 1.2103 0.00%
    04-22 1.0203 1.2103 0.00%
    04-21 1.0203 1.2103 0.00%
    04-18 1.0203 1.2103 0.01%
    04-17 1.0387 1.2102 -0.01%
    04-16 1.0388 1.2103 0.02%
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    近1年
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    0.02%
    0.30%
    0.38%
    1.54%
    0.47%
    2.78%
    8.08%
    11.95%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2904 | 3057
    2715 | 3366
    1092 | 3313
    2399 | 3187
    1033 | 3289
    2145 | 2948
    823 | 2435
    473 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好

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