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易方達中債3-5年國開行債C(007172
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：3.36%

單位凈值 (2025-06-19)

1.01080.00%
近3月：1.11%
近3年：11.56%

累計凈值

1.2313
近6月：0.45%
成立來：25.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0108 1.2313 0.00%
    06-18 1.0108 1.2313 0.02%
    06-17 1.0106 1.2311 0.09%
    06-16 1.0097 1.2302 0.01%
    06-13 1.0096 1.2301 0.01%
    06-12 1.0095 1.2300 -0.03%
    06-11 1.0098 1.2303 0.04%
    06-10 1.0094 1.2299 -0.04%
    06-09 1.0098 1.2303 0.04%
    06-06 1.0094 1.2299 0.08%
    06-05 1.0086 1.2291 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.27%
    1.11%
    0.45%
    0.22%
    3.36%
    7.90%
    11.56%
    同類平均
    0.11%
    0.27%
    1.17%
    0.84%
    0.57%
    3.39%
    7.25%
    10.26%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -0.10%
    -0.39%
    0.38%
    -1.66%
    -1.86%
    0.17%
    1.03%
    0.86%
    同類排名
    141 | 601
    210 | 595
    232 | 578
    462 | 558
    451 | 559
    180 | 484
    101 | 340
    74 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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