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易方達(dá)中債3-5年國開行債C(007172
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：3.45%

單位凈值 (2025-06-18)

1.01080.02%
近3月：1.14%
近3年：11.56%

累計(jì)凈值

1.2313
近6月：0.55%
成立來：25.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0108 1.2313 0.02%
    06-17 1.0106 1.2311 0.09%
    06-16 1.0097 1.2302 0.01%
    06-13 1.0096 1.2301 0.01%
    06-12 1.0095 1.2300 -0.03%
    06-11 1.0098 1.2303 0.04%
    06-10 1.0094 1.2299 -0.04%
    06-09 1.0098 1.2303 0.04%
    06-06 1.0094 1.2299 0.08%
    06-05 1.0086 1.2291 0.04%
    06-04 1.0082 1.2287 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    1.14%
    0.55%
    0.22%
    3.45%
    7.76%
    11.56%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.36%
    0.39%
    -1.63%
    -1.88%
    0.22%
    0.94%
    0.84%
    同類排名
    122 | 601
    193 | 595
    223 | 578
    413 | 558
    438 | 559
    173 | 484
    101 | 340
    73 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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