基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式C(007176
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.03620.02%
近1月：0.09%
近1年：1.37%

累計(jì)凈值

1.2812
近3月：0.50%
近3年：11.03%

近6月：0.34%
成立來(lái)：25.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：武磊
成 立 日：2019-05-21管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0362 1.2812 0.02%
    12-22 1.0510 1.2810 0.01%
    12-19 1.0509 1.2809 0.04%
    12-18 1.0505 1.2805 0.02%
    12-17 1.0503 1.2803 0.02%
    12-16 1.0501 1.2801 0.01%
    12-15 1.0500 1.2800 -0.02%
    12-12 1.0502 1.2802 -0.01%
    12-11 1.0503 1.2803 0.03%
    12-10 1.0500 1.2800 0.01%
    12-09 1.0499 1.2799 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.09%
    0.50%
    0.34%
    1.21%
    1.37%
    6.32%
    11.03%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2166 | 3219
    696 | 3225
    1463 | 3195
    1271 | 3120
    1092 | 2959
    1035 | 2945
    948 | 2427
    585 | 2072
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 公告富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第一 基金資訊 12-20 09:06
46 0 萬(wàn)科流動(dòng)性問題引發(fā)債市連鎖反應(yīng)，不少產(chǎn)品扛不住回撤 落九天不知 12-03 20:48
56 0 有色板塊今天直接高開，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期越來(lái)越濃，加上 Sl明 12-01 10:21
39 0 純固收產(chǎn)品在權(quán)益上行、債市震蕩的市場(chǎng)里有點(diǎn)吃虧，固 下一站桃你歡心 11-27 13:31
46 0 低利率時(shí)代，想讓閑錢增值又不想擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，選對(duì)產(chǎn)品很關(guān) y多多 11-27 12:04
100 0 公告富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第3 基金資訊 10-28 09:42
163 0 公告富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年中期 基金資訊 08-30 09:51
101 0 公告富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第2 基金資訊 07-21 09:22
156 0 公告富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1 基金資訊 04-22 09:38
195 0 股市巨震下，債市走勢(shì)很強(qiáng)，$中加豐澤純債債券A$昨 天邊A 04-08 16:17
108 0 利率債反彈誰(shuí)帶頭？方正鴻遠(yuǎn)一馬當(dāng)先！3.18至今6 桃花兒朵朵開 04-08 01:29
154 0 公告富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度 基金資訊 03-31 10:35
108 0 跟你說，方正鴻遠(yuǎn)這利率債基在市場(chǎng)里可穩(wěn)了，今天又拿 股友360y5519F2 03-20 23:43
106 0 不僅短期表現(xiàn)優(yōu)異，長(zhǎng)期來(lái)看方正睿利更能帶來(lái)額外10 溫暖寶寶5537 03-06 06:46
215 0 公告富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 02-26 09:06
133 0 公告富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基 基金資訊 02-26 09:06
249 0 公告富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第4 基金資訊 01-22 09:34
166 0 我挖到寶了，方正富邦睿利這基金這幾天表現(xiàn)亮眼去年就 理財(cái)提款機(jī) 01-05 12:28
341 0 公告富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第二 基金資訊 12-18 07:45
218 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠(yuǎn)啊，又是70個(gè)蛋，簡(jiǎn)直太 七七愛康康 12-13 22:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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