基金品種

全球市場(chǎng)
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C(007269
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0367--
近1月：0.39%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.2363
近3月：0.94%
近3年：9.80%

近6月：1.78%
成立來：25.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：繆佳
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-19～10-13/09-19～10-13
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0367 1.2363 --
    04-25 1.0362 1.2358 --
    04-18 1.0364 1.2360 --
    04-11 1.0361 1.2357 --
    04-03 1.0349 1.2345 --
    03-28 1.0327 1.2323 --
    03-21 1.0313 1.2309 --
    03-18 1.0306 1.2302 0.00%
    03-17 1.0306 1.2302 -0.01%
    03-14 1.0307 1.2303 0.01%
    03-13 1.0306 1.2302 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.39%
    0.94%
    1.78%
    0.94%
    3.04%
    6.44%
    9.80%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2281 | 3366
    174 | 3313
    1981 | 3187
    293 | 3289
    1820 | 2948
    1780 | 2435
    1262 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
61 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:20
78 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于山證資管裕睿6個(gè)月 基金資訊 03-10 09:05
83 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-03 09:06
63 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 03-03 09:04
69 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 02-28 09:07
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61 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日 基金資訊 02-27 09:05
231 0 今天估計(jì)收2個(gè)蛋 任爾南北東西 02-10 12:17
288 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
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413 0 鴻遠(yuǎn)雖然有時(shí)候會(huì)有些起伏，但總是能給我?guī)硪恍┬◇@ 我們一起玩吧 11-25 23:02
446 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金及山西 基金資訊 10-31 09:13
252 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 10-31 09:05
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1012 0 公告山西證券股份有限公司關(guān)于基金經(jīng)理結(jié)束產(chǎn)假恢復(fù)履行職 基金資訊 10-17 09:08
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340 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:04
429 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-22 07:38
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