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山證資管裕睿6個月定開債券C(007269
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0392--
近1月：0.20%
近1年：2.84%

累計凈值

1.2388
近3月：0.83%
近3年：9.42%

近6月：1.27%
成立來：26.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-19～10-13/09-19～10-13
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0392 1.2388 --
    06-06 1.0388 1.2384 --
    05-30 1.0380 1.2376 --
    05-23 1.0373 1.2369 --
    05-16 1.0370 1.2366 --
    05-09 1.0371 1.2367 --
    04-30 1.0367 1.2363 --
    04-25 1.0362 1.2358 --
    04-18 1.0364 1.2360 --
    04-11 1.0361 1.2357 --
    04-03 1.0349 1.2345 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.83%
    1.27%
    1.19%
    2.84%
    6.14%
    9.42%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2684 | 3432
    1579 | 3388
    2603 | 3327
    713 | 3237
    383 | 3277
    1836 | 3001
    1724 | 2451
    1392 | 2089
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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山證(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：244.77億旗下基金：37只
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