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國泰興富三個月定開債(007278
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02530.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.66%

累計凈值

1.2129
近3月：0.53%
近3年：10.46%

近6月：0.53%
成立來：23.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊等
成 立 日：2019-07-26管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-04～12-31/12-04～12-31
開放申購時間：
2025年12月03日15:00~12月31日15:00
開放贖回時間：
2025年12月03日15:00~12月31日15:00
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0253 1.2129 0.03%
    12-18 1.0250 1.2126 0.03%
    12-17 1.0247 1.2123 0.02%
    12-16 1.0245 1.2121 0.01%
    12-15 1.0244 1.2120 -0.02%
    12-12 1.0246 1.2122 0.00%
    12-11 1.0246 1.2122 0.03%
    12-10 1.0243 1.2119 0.02%
    12-09 1.0241 1.2117 0.01%
    12-08 1.0240 1.2116 0.00%
    12-05 1.0240 1.2116 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    0.53%
    0.53%
    1.45%
    1.66%
    6.42%
    10.46%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1673 | 3515
    991 | 3485
    971 | 3406
    850 | 3241
    889 | 3218
    1025 | 2694
    962 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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