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國泰興富三個月定開債(007278
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.02550.02%
近1月：0.01%
近1年：1.60%

累計凈值

1.2131
近3月：0.56%
近3年：10.14%

近6月：0.51%
成立來：23.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊等
成 立 日：2019-07-26管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-04～12-31/12-04～12-31
開放申購時間：
2025年12月03日15:00~12月31日15:00
開放贖回時間：
2025年12月03日15:00~12月31日15:00
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0255 1.2131 0.02%
    12-22 1.0253 1.2129 0.00%
    12-19 1.0253 1.2129 0.03%
    12-18 1.0250 1.2126 0.03%
    12-17 1.0247 1.2123 0.02%
    12-16 1.0245 1.2121 0.01%
    12-15 1.0244 1.2120 -0.02%
    12-12 1.0246 1.2122 0.00%
    12-11 1.0246 1.2122 0.03%
    12-10 1.0243 1.2119 0.02%
    12-09 1.0241 1.2117 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.01%
    0.56%
    0.51%
    1.47%
    1.60%
    6.37%
    10.14%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2172 | 3228
    1621 | 3234
    1068 | 3204
    863 | 3129
    717 | 2967
    701 | 2953
    907 | 2435
    876 | 2078
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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