基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順臻純債債券A(007342
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.11990.02%
近1月：0.24%
近1年：2.89%

累計(jì)凈值

1.2099
近3月：1.24%
近3年：10.43%

近6月：0.67%
成立來(lái)：21.96%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2019-08-21管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1199 1.2099 0.02%
    06-17 1.1197 1.2097 0.04%
    06-16 1.1193 1.2093 0.01%
    06-13 1.1192 1.2092 0.01%
    06-12 1.1191 1.2091 0.00%
    06-11 1.1191 1.2091 0.03%
    06-10 1.1188 1.2088 0.01%
    06-09 1.1187 1.2087 0.03%
    06-06 1.1184 1.2084 0.06%
    06-05 1.1177 1.2077 0.01%
    06-04 1.1176 1.2076 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    1.24%
    0.67%
    0.40%
    2.89%
    6.85%
    10.43%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    1837 | 3108
    2249 | 3100
    1577 | 3050
    2384 | 2966
    2349 | 2992
    1630 | 2736
    1284 | 2188
    861 | 1842
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 進(jìn)入5月，債市行情進(jìn)入快車(chē)道，我買(mǎi)的$中加聚安60 紫晶石A 05-21 16:27
53 0 現(xiàn)階段還是優(yōu)選中短債，求穩(wěn)為上，波動(dòng)小，走勢(shì)穩(wěn)，長(zhǎng) 日升積運(yùn) 04-23 15:17
57 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
56 0 現(xiàn)階段還是優(yōu)選中短債，求穩(wěn)為上，波動(dòng)小費(fèi)率低，看來(lái) 永遠(yuǎn)日樂(lè) 04-09 13:09
81 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:25
441 1 債券發(fā)行主體如果出現(xiàn)信用問(wèn)題，如企業(yè)債券的企業(yè)出現(xiàn) 騎?？葱?/a> 02-06 11:01
80 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 08:06
184 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 08:08
192 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 08:04
199 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 08:05
224 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 06-27 08:06
176 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀順臻純 基金資訊 06-27 08:06
223 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 08:05
277 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 08:24
246 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 08:05
471 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-07 00:58
324 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-24 08:05
383 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào) 基金資訊 08-30 08:10
350 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀順臻純 基金資訊 08-18 08:19
357 0 公告國(guó)投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 08-18 08:06
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