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單位凈值 (2025-06-18)

1.08940.01%
近1月：0.17%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.1353
近3月：0.78%
近3年：6.19%

近6月：0.67%
成立來：13.94%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2019-07-18管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0894 1.1353 0.01%
    06-17 1.0893 1.1352 0.01%
    06-16 1.0892 1.1351 0.01%
    06-13 1.0891 1.1350 0.02%
    06-12 1.0889 1.1348 0.00%
    06-11 1.0889 1.1348 0.01%
    06-10 1.0888 1.1347 0.01%
    06-09 1.0887 1.1346 0.02%
    06-06 1.0885 1.1344 0.03%
    06-05 1.0882 1.1341 0.00%
    06-04 1.0882 1.1341 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.78%
    0.67%
    0.53%
    1.71%
    4.08%
    6.19%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2401 | 3108
    2735 | 3100
    2583 | 3050
    2384 | 2966
    2008 | 2992
    2602 | 2736
    2085 | 2188
    1767 | 1842
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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196 0 公告永贏同利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:05
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581 0 公告永贏同利債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申購、 基金資訊 02-22 07:56
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