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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.08580.02%
近1月：0.24%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.1317
近3月：0.25%
近3年：6.28%

近6月：1.00%
成立來：13.56%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2019-07-18管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0858 1.1317 0.02%
    04-29 1.0856 1.1315 0.02%
    04-28 1.0854 1.1313 0.01%
    04-25 1.0853 1.1312 0.00%
    04-24 1.0853 1.1312 -0.01%
    04-23 1.0854 1.1313 -0.02%
    04-22 1.0856 1.1315 0.01%
    04-21 1.0855 1.1314 0.00%
    04-18 1.0855 1.1314 0.00%
    04-17 1.0855 1.1314 -0.01%
    04-16 1.0856 1.1315 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    0.25%
    1.00%
    0.19%
    1.75%
    4.17%
    6.28%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2701 | 3057
    2928 | 3366
    1756 | 3313
    2979 | 3187
    2286 | 3289
    2826 | 2948
    2324 | 2435
    1982 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

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    一般

    不佳

    不佳

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29 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:10
43 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
93 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:08
237 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 00:41
212 0 公告永贏同利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-28 00:06
251 0 公告永贏同利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 09-28 00:06
230 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:18
211 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:22
179 0 公告永贏同利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:05
260 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:07
257 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:06
307 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:13
366 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:24
357 0 公告永贏同利債券型證券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 09-28 09:07
295 0 公告永贏同利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-28 09:07
358 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:29
369 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-20 09:15
405 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:07
470 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 11:00
563 0 公告永贏同利債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申購、 基金資訊 02-22 07:56
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