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單位凈值 (2025-06-19)

1.08950.01%
近1月：0.17%
近1年：1.71%

累計凈值

1.1354
近3月：0.76%
近3年：6.20%

近6月：0.69%
成立來：13.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2019-07-18管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0895 1.1354 0.01%
    06-18 1.0894 1.1353 0.01%
    06-17 1.0893 1.1352 0.01%
    06-16 1.0892 1.1351 0.01%
    06-13 1.0891 1.1350 0.02%
    06-12 1.0889 1.1348 0.00%
    06-11 1.0889 1.1348 0.01%
    06-10 1.0888 1.1347 0.01%
    06-09 1.0887 1.1346 0.02%
    06-06 1.0885 1.1344 0.03%
    06-05 1.0882 1.1341 0.00%
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    近3月
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    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    0.76%
    0.69%
    0.54%
    1.71%
    4.11%
    6.20%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2496 | 3096
    2628 | 3091
    2589 | 3038
    2302 | 2957
    2029 | 2979
    2593 | 2725
    2076 | 2177
    1758 | 1833
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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110 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:08
252 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 00:41
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196 0 公告永贏同利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:05
277 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:07
270 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-27 09:06
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312 0 公告永贏同利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-28 09:07
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581 0 公告永贏同利債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申購、 基金資訊 02-22 07:56
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