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單位凈值 (2025-12-24)

1.00510.01%
近1月：0.02%
近1年：1.20%

累計(jì)凈值

1.1783
近3月：0.59%
近3年：8.80%

近6月：0.47%
成立來：19.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：洪志
成 立 日：2019-12-04管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0051 1.1783 0.01%
    12-23 1.0050 1.1782 0.03%
    12-22 1.0047 1.1779 -0.02%
    12-19 1.0049 1.1781 0.05%
    12-18 1.0044 1.1776 0.01%
    12-17 1.0043 1.1775 0.06%
    12-16 1.0037 1.1769 0.01%
    12-15 1.0036 1.1768 -0.03%
    12-12 1.0039 1.1771 -0.05%
    12-11 1.0044 1.1776 0.05%
    12-10 1.0039 1.1771 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    0.08%
    0.02%
    0.59%
    0.47%
    1.11%
    1.20%
    5.69%
    8.80%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2065 | 3219
    1521 | 3222
    1513 | 3191
    1042 | 3123
    1283 | 2954
    1415 | 2945
    1408 | 2422
    1368 | 2067
    四分位排名

    一般

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