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今日36只基金分紅除權(quán)
今日共有36只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有4099只債券基金實施分紅，25只股票型基金實施分紅，287只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 508009 | 中金安徽交控REIT | 2023-10-27 | 0.175 | 2023-10-31 |
| 016061 | 長城環(huán)保主題混合C | 2023-10-27 | 0.0852 | 2023-10-30 |
| 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 2023-10-27 | 0.074 | 2023-10-31 |
| 019093 | 金鷹科技創(chuàng)新股票C | 2023-10-27 | 0.074 | 2023-10-31 |
| 004158 | 中信保誠至誠混合B | 2023-10-27 | 0.058 | 2023-10-30 |
| 004157 | 中信保誠至誠混合A | 2023-10-27 | 0.057 | 2023-10-30 |
| 009913 | 中信保誠成長動力混合A | 2023-10-27 | 0.0565 | 2023-10-30 |
| 014282 | 中信保誠成長動力混合C | 2023-10-27 | 0.0559 | 2023-10-30 |
| 006915 | 南方亨元債券A | 2023-10-27 | 0.049 | 2023-10-30 |
| 004881 | 中銀量化價值混合A | 2023-10-27 | 0.048 | 2023-10-31 |
| 010311 | 中銀量化價值混合C | 2023-10-27 | 0.048 | 2023-10-31 |
| 007286 | 中郵純債裕利三個月定開債 | 2023-10-27 | 0.04 | 2023-10-31 |
| 003428 | 中加豐盈一年定開債 | 2023-10-27 | 0.039 | 2023-10-30 |
| 008925 | 鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 | 2023-10-27 | 0.035 | 2023-10-31 |
| 010632 | 工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 | 2023-10-27 | 0.03 | 2023-10-30 |
| 006832 | 鵬揚添利增強債券A | 2023-10-27 | 0.025 | 2023-10-30 |
| 006833 | 鵬揚添利增強債券C | 2023-10-27 | 0.02 | 2023-10-30 |
| 005836 | 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A | 2023-10-27 | 0.02 | 2023-10-31 |
| 005837 | 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C | 2023-10-27 | 0.02 | 2023-10-31 |
| 007008 | 中郵純債優(yōu)選一年定開債A | 2023-10-27 | 0.02 | 2023-10-31 |
| 007009 | 中郵純債優(yōu)選一年定開債C | 2023-10-27 | 0.02 | 2023-10-31 |
| 007155 | 銀河中債央企20債券指數(shù) | 2023-10-27 | 0.02 | 2023-10-30 |
| 008362 | 廣發(fā)匯成一年定期開放債券 | 2023-10-27 | 0.0194 | 2023-10-30 |
| 007396 | 廣發(fā)景輝純債 | 2023-10-27 | 0.0151 | 2023-10-30 |
| 007440 | 南方旭元債券A | 2023-10-27 | 0.014 | 2023-10-30 |
| 017561 | 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)A | 2023-10-27 | 0.014 | 2023-10-31 |
| 006171 | 鵬揚淳利定期開放債券 | 2023-10-27 | 0.012 | 2023-10-30 |
| 011719 | 浦銀安盛盛華一年定開債券 | 2023-10-27 | 0.0097 | 2023-10-31 |
| 003442 | 招商招惠3個月定期開放債券A | 2023-10-27 | 0.0097 | 2023-10-30 |
| 013966 | 西部利得雙瑞一年定開債券發(fā)起 | 2023-10-27 | 0.009 | 2023-10-31 |
| 002603 | 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 | 2023-10-27 | 0.0015 | 2023-10-30 |
| 002794 | 天弘永利債券E | 2023-10-27 | 0.001 | 2023-10-30 |
| 420102 | 天弘永利債券B | 2023-10-27 | 0.001 | 2023-10-30 |
| 007772 | 浦銀安盛盛煊定開債券 | 2023-10-27 | 0.00050 | 2023-10-31 |
| 009610 | 天弘永利債券C | 2023-10-27 | 0.00050 | 2023-10-30 |
| 420002 | 天弘永利債券A | 2023-10-27 | 0.00040 | 2023-10-30 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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