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今日基金分紅送配信息一覽
2023年09月25日 10:45
作者：財智星
來源：
東方財富Choice數(shù)據(jù)
今日共有134只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有3707只債券基金實施分紅，17只股票型基金實施分紅，247只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 161907 | 萬家中證紅利指數(shù)(LOF)A | 2023-09-25 | 0.5 | 2023-09-27 |
| 015558 | 萬家中證紅利指數(shù)(LOF)C | 2023-09-25 | 0.498 | 2023-09-27 |
| 001884 | 中歐互通精選混合E | 2023-09-25 | 0.3802 | 2023-09-27 |
| 166007 | 中歐互通精選混合A | 2023-09-25 | 0.3768 | 2023-09-27 |
| 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C | 2023-09-25 | 0.368 | 2023-09-27 |
| 519115 | 浦銀安盛紅利精選混合A | 2023-09-25 | 0.335 | 2023-09-27 |
| 014029 | 浦銀安盛紅利精選混合C | 2023-09-25 | 0.315 | 2023-09-27 |
| 673120 | 西部利得新富混合A | 2023-09-25 | 0.289 | 2023-09-27 |
| 015041 | 西部利得新富混合C | 2023-09-25 | 0.285 | 2023-09-27 |
| 450010 | 國富策略回報混合A | 2023-09-25 | 0.2033 | 2023-09-26 |
| 018470 | 國富策略回報混合C | 2023-09-25 | 0.2028 | 2023-09-26 |
| 009263 | 華寶紅利精選混合A | 2023-09-25 | 0.2 | 2023-09-26 |
| 010841 | 華寶紅利精選混合C | 2023-09-25 | 0.2 | 2023-09-26 |
| 550008 | 中信保誠優(yōu)勝精選混合A | 2023-09-25 | 0.1813 | 2023-09-26 |
| 016255 | 中信保誠優(yōu)勝精選混合C | 2023-09-25 | 0.1784 | 2023-09-26 |
| 007190 | 南華價值啟航純債債券C | 2023-09-25 | 0.0862 | 2023-09-26 |
| 007189 | 南華價值啟航純債債券A | 2023-09-25 | 0.0852 | 2023-09-26 |
| 003376 | 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A | 2023-09-25 | 0.0582 | 2023-09-26 |
| 011062 | 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E | 2023-09-25 | 0.058 | 2023-09-26 |
| 016805 | 格林聚享增強(qiáng)債券C | 2023-09-25 | 0.058 | 2023-09-26 |
| 016804 | 格林聚享增強(qiáng)債券A | 2023-09-25 | 0.058 | 2023-09-26 |
| 003377 | 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C | 2023-09-25 | 0.0567 | 2023-09-26 |
| 008571 | 金信民達(dá)純債A | 2023-09-25 | 0.0538 | 2023-09-27 |
| 675123 | 西部利得匯逸債券C | 2023-09-25 | 0.053 | 2023-09-27 |
| 008652 | 長城中債1-3年政金債A | 2023-09-25 | 0.052 | 2023-09-26 |
| 007889 | 浦銀安盛盛諾定開債券 | 2023-09-25 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 2023-09-25 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 007064 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A | 2023-09-25 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 007065 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C | 2023-09-25 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 018500 | 興銀收益增強(qiáng)C | 2023-09-25 | 0.05 | 2023-09-26 |
| 000914 | 中加純債債券 | 2023-09-25 | 0.05 | 2023-09-26 |
| 512720 | 國泰中證計算機(jī)ETF | 2023-09-25 | 0.048 | 2023-09-28 |
| 003628 | 興銀收益增強(qiáng)A | 2023-09-25 | 0.048 | 2023-09-26 |
| 005816 | 國泰農(nóng)惠定期開放債券 | 2023-09-25 | 0.047 | 2023-09-26 |
| 009703 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 2023-09-25 | 0.0441 | 2023-09-27 |
| 472007 | 匯添富利率債 | 2023-09-25 | 0.044 | 2023-09-27 |
| 013138 | 上銀中債5-10年國開債指數(shù) | 2023-09-25 | 0.04 | 2023-09-27 |
| 004001 | 宏利恒利債券A | 2023-09-25 | 0.0388 | 2023-09-26 |
| 004002 | 宏利恒利債券C | 2023-09-25 | 0.038 | 2023-09-26 |
| 003234 | 中信保誠至利混合A | 2023-09-25 | 0.035 | 2023-09-26 |
| 003235 | 中信保誠至利混合C | 2023-09-25 | 0.035 | 2023-09-26 |
| 006174 | 長信穩(wěn)裕三個月定開債 | 2023-09-25 | 0.0347 | 2023-09-27 |
| 012902 | 平安添悅債券A | 2023-09-25 | 0.033 | 2023-09-26 |
| 006082 | 鑫元全利一年定開債A | 2023-09-25 | 0.032 | 2023-09-26 |
| 007535 | 中歐盈和債券 | 2023-09-25 | 0.031 | 2023-09-27 |
| 008845 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)C | 2023-09-25 | 0.03 | 2023-09-26 |
| 008844 | 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A | 2023-09-25 | 0.03 | 2023-09-26 |
| 015706 | 諾德安元純債債券 | 2023-09-25 | 0.03 | 2023-09-26 |
| 003432 | 中信保誠至瑞混合A | 2023-09-25 | 0.026 | 2023-09-26 |
| 003433 | 中信保誠至瑞混合C | 2023-09-25 | 0.026 | 2023-09-26 |
| 008806 | 鑫元錦利一年定開債 | 2023-09-25 | 0.0213 | 2023-09-26 |
| 011573 | 鵬華安榮混合C | 2023-09-25 | 0.021 | 2023-09-27 |
| 011572 | 鵬華安榮混合A | 2023-09-25 | 0.021 | 2023-09-27 |
| 005446 | 鑫元廣利定開債發(fā)起式 | 2023-09-25 | 0.021 | 2023-09-26 |
| 008661 | 嘉實致融一年定期債券 | 2023-09-25 | 0.0209 | 2023-09-26 |
| 007396 | 廣發(fā)景輝純債 | 2023-09-25 | 0.0207 | 2023-09-26 |
| 014486 | 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A | 2023-09-25 | 0.0206 | 2023-09-27 |
| 003568 | 平安惠利純債 | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 012903 | 平安添悅債券C | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 009815 | 宏利樂盈66個月定開債C | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 009814 | 宏利樂盈66個月定開債A | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 003927 | 國聯(lián)恒信純債C | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 003926 | 國聯(lián)恒信純債A | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 001304 | 建信鑫安回報靈活配置混合A | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 018541 | 建信鑫安回報靈活配置混合C | 2023-09-25 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 010527 | 景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 | 2023-09-25 | 0.0184 | 2023-09-26 |
| 016956 | 國聯(lián)恒潤純債C | 2023-09-25 | 0.018 | 2023-09-26 |
| 016955 | 國聯(lián)恒潤純債A | 2023-09-25 | 0.018 | 2023-09-26 |
| 010758 | 國投瑞銀順景一年定開債 | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-27 |
| 006465 | 浦銀安盛普益純債C | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-27 |
| 006464 | 浦銀安盛普益純債A | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-27 |
| 519784 | 交銀境尚收益?zhèn)疉 | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-27 |
| 012440 | 平安惠信3個月定開債A | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-26 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定開債 | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-26 |
| 007559 | 鑫元富利三個月定期開放債 | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-26 |
| 008229 | 鑫元安碩兩年定開債 | 2023-09-25 | 0.015 | 2023-09-26 |
| 000910 | 鑫元合豐純債C | 2023-09-25 | 0.0143 | 2023-09-26 |
| 000911 | 鑫元合豐純債A | 2023-09-25 | 0.0143 | 2023-09-26 |
| 014448 | 安信永寧一年定開債發(fā)起式 | 2023-09-25 | 0.0137 | 2023-09-26 |
| 007591 | 華夏恒益18個月定開債券 | 2023-09-25 | 0.013 | 2023-09-26 |
| 003746 | 廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 | 2023-09-25 | 0.0121 | 2023-09-26 |
| 006955 | 國泰惠富純債債券A | 2023-09-25 | 0.012 | 2023-09-26 |
| 016931 | 國泰惠富純債債券C | 2023-09-25 | 0.012 | 2023-09-26 |
| 006795 | 國泰裕祥三個月定開債 | 2023-09-25 | 0.012 | 2023-09-26 |
| 016023 | 興業(yè)添益6個月定開債券 | 2023-09-25 | 0.012 | 2023-09-26 |
| 004031 | 鑫元添利三個月定開債 | 2023-09-25 | 0.012 | 2023-09-26 |
| 015397 | 博時富鴻金融債3個月定開債 | 2023-09-25 | 0.0111 | 2023-09-27 |
| 010482 | 匯添富盛和66個月定開債 | 2023-09-25 | 0.0105 | 2023-09-27 |
| 012797 | 鵬華豐寧債券 | 2023-09-25 | 0.0104 | 2023-09-27 |
| 016235 | 浦銀安盛普誠純債債券A | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 001368 | 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 003673 | 中加豐裕純債債券A | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 519335 | 浦銀安盛盛勤3個月定開債C | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 519334 | 浦銀安盛盛勤3個月定開債A | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 005710 | 興業(yè)嘉潤3個月定開債 | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 009091 | 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 003417 | 中加豐澤純債債券 | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 002769 | 興業(yè)短債債券C | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 002301 | 興業(yè)短債債券A | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 008596 | 平安樂順39個月定開債A | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 013325 | 申萬菱信恒利三個月定期開放債券 | 2023-09-25 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 005667 | 易方達(dá)富財純債 | 2023-09-25 | 0.0095 | 2023-09-26 |
| 000005 | 嘉實增強(qiáng)信用定期債券 | 2023-09-25 | 0.0094 | 2023-09-26 |
| 008597 | 平安樂順39個月定開債C | 2023-09-25 | 0.009 | 2023-09-26 |
| 016584 | 匯添富鑫潤純債C | 2023-09-25 | 0.009 | 2023-09-27 |
| 016583 | 匯添富鑫潤純債A | 2023-09-25 | 0.009 | 2023-09-27 |
| 017450 | 嘉合磐輝純債C | 2023-09-25 | 0.008 | 2023-09-27 |
| 017449 | 嘉合磐輝純債A | 2023-09-25 | 0.008 | 2023-09-27 |
| 008002 | 銀華穩(wěn)晟39個月定開債 | 2023-09-25 | 0.007 | 2023-09-26 |
| 009523 | 寶盈聚福39個月定開債A | 2023-09-25 | 0.0066 | 2023-09-26 |
| 009524 | 寶盈聚福39個月定開債C | 2023-09-25 | 0.0066 | 2023-09-26 |
| 006552 | 廣發(fā)匯興3個月定期開放債券 | 2023-09-25 | 0.0063 | 2023-09-26 |
| 008161 | 廣發(fā)匯達(dá)3個月定期開放債券 | 2023-09-25 | 0.006 | 2023-09-26 |
| 009702 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 2023-09-25 | 0.0057 | 2023-09-27 |
| 016236 | 浦銀安盛普誠純債債券C | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 009148 | 平安合聚定開債 | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-26 |
| 004242 | 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-26 |
| 001369 | 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券 | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-26 |
| 016260 | 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 016261 | 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 007098 | 添富中債1-3年國開債C | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 007097 | 添富中債1-3年國開債A | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 012129 | 匯添富彭博政金債1-3年C | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 012128 | 匯添富彭博政金債1-3年A | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 007289 | 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 007290 | 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C | 2023-09-25 | 0.005 | 2023-09-27 |
| 007021 | 嘉實中債1-3政金債指數(shù)A | 2023-09-25 | 0.0044 | 2023-09-26 |
| 007022 | 嘉實中債1-3政金債指數(shù)C | 2023-09-25 | 0.0044 | 2023-09-26 |
| 006137 | 廣發(fā)匯立定期開放債券 | 2023-09-25 | 0.004 | 2023-09-26 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定開 | 2023-09-25 | 0.002 | 2023-09-26 |
| 008046 | 國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A | 2023-09-25 | 0.002 | 2023-09-26 |
| 008047 | 國聯(lián)睿嘉39個月定開債券C | 2023-09-25 | 0.002 | 2023-09-26 |
| 018074 | 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) | 2023-09-25 | 0.0019 | 2023-09-27 |
| 012441 | 平安惠信3個月定開債C | 2023-09-25 | 0.00050 | 2023-09-26 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
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