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浙商匯金中高等級三個月A(007425
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.15390.08%
近1月：0.62%
近1年：2.91%

累計凈值

1.2229
近3月：1.21%
近3年：10.80%

近6月：1.24%
成立來：22.89%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋怡健等
成 立 日：2019-06-21管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-12～06-25/06-12～06-25
開放申購時間：
2025年06月11日15:00~06月25日15:00
開放贖回時間：
2025年06月11日15:00~06月25日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1539 1.2229 0.08%
    06-13 1.1530 1.2220 -0.05%
    06-12 1.1536 1.2226 --
    06-06 1.1521 1.2211 --
    05-30 1.1490 1.2180 --
    05-23 1.1483 1.2173 --
    05-16 1.1468 1.2158 --
    05-09 1.1466 1.2156 --
    04-30 1.1438 1.2128 --
    04-25 1.1423 1.2113 --
    04-18 1.1412 1.2102 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.62%
    1.21%
    1.24%
    1.00%
    2.91%
    8.36%
    10.80%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    -- | 765
    56 | 767
    172 | 746
    296 | 728
    338 | 730
    409 | 679
    143 | 589
    160 | 535
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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