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單位凈值 (2025-06-17)

1.14910.08%
近1月：0.69%
近1年：5.06%

累計凈值

1.2424
近3月：2.84%
近3年：11.57%

近6月：1.53%
成立來：25.22%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1491 1.2424 0.08%
    06-16 1.1482 1.2415 0.04%
    06-13 1.1477 1.2410 0.01%
    06-12 1.1476 1.2409 0.02%
    06-11 1.1474 1.2407 0.13%
    06-10 1.1459 1.2392 0.01%
    06-09 1.1458 1.2391 0.07%
    06-06 1.1450 1.2383 0.14%
    06-05 1.1434 1.2367 0.03%
    06-04 1.1430 1.2363 0.04%
    06-03 1.1426 1.2359 -0.01%
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    0.69%
    2.84%
    1.53%
    1.21%
    5.06%
    8.65%
    11.57%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    88 | 3101
    79 | 3099
    79 | 3047
    279 | 2965
    334 | 2992
    172 | 2727
    396 | 2190
    462 | 1844
    四分位排名

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