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單位凈值 (2025-04-30)

1.01650.03%
近1月：0.37%
近1年：2.74%

累計(jì)凈值

1.1984
近3月：0.41%
近3年：9.98%

近6月：1.52%
成立來：21.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張錚爍
成 立 日：2019-09-17管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0165 1.1984 0.03%
    04-29 1.0162 1.1981 0.05%
    04-28 1.0157 1.1976 0.02%
    04-25 1.0155 1.1974 0.00%
    04-24 1.0155 1.1974 -0.02%
    04-23 1.0157 1.1976 -0.04%
    04-22 1.0161 1.1980 0.01%
    04-21 1.0160 1.1979 -0.02%
    04-18 1.0162 1.1981 0.01%
    04-17 1.0161 1.1980 -0.01%
    04-16 1.0162 1.1981 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    0.41%
    1.52%
    0.41%
    2.74%
    6.58%
    9.98%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2381 | 3366
    965 | 3313
    2431 | 3187
    1238 | 3289
    2181 | 2948
    1720 | 2435
    1190 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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