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鵬華尊誠定開債發(fā)起式(007500
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.13370.03%
近1月：0.24%
近1年：2.94%

累計凈值

1.1855
近3月：1.08%
近3年：6.51%

近6月：0.82%
成立來：19.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王志飛等
成 立 日：2019-06-11管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-10～07-17/07-10～07-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月09日15:00~07月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月09日15:00~07月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1337 1.1855 0.03%
    06-13 1.1334 1.1852 0.01%
    06-12 1.1333 1.1851 0.01%
    06-11 1.1332 1.1850 0.04%
    06-10 1.1328 1.1846 0.01%
    06-09 1.1327 1.1845 0.04%
    06-06 1.1322 1.1840 0.04%
    06-05 1.1318 1.1836 0.02%
    06-04 1.1316 1.1834 0.00%
    06-03 1.1316 1.1834 0.00%
    05-30 1.1316 1.1834 0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.24%
    1.08%
    0.82%
    0.64%
    2.94%
    7.20%
    6.51%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    719 | 3110
    1633 | 3107
    1639 | 3049
    1565 | 2961
    1531 | 2999
    1523 | 2732
    1049 | 2195
    1750 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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