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鵬華尊誠定開債發(fā)起式(007500
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.11740.05%
近1月：0.01%
近1年：1.20%

累計凈值

1.1892
近3月：0.42%
近3年：9.58%

近6月：0.18%
成立來：19.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王志飛等
成 立 日：2019-06-11管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-02～2026-02-13/2026-02-02～...
預估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1174 1.1892 0.05%
    12-18 1.1168 1.1886 0.02%
    12-17 1.1166 1.1884 0.04%
    12-16 1.1162 1.1880 0.00%
    12-15 1.1162 1.1880 -0.04%
    12-12 1.1167 1.1885 -0.01%
    12-11 1.1168 1.1886 0.04%
    12-10 1.1164 1.1882 0.01%
    12-09 1.1163 1.1881 0.02%
    12-08 1.1161 1.1879 0.01%
    12-05 1.1160 1.1878 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.01%
    0.42%
    0.18%
    0.96%
    1.20%
    6.15%
    9.58%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    1462 | 3515
    1906 | 3485
    1875 | 3406
    1654 | 3241
    1709 | 3218
    1238 | 2694
    1307 | 2303
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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