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融通增潤三個月定開債(007516
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.12580.08%
近1月：-0.10%
近1年：0.00%

累計凈值

1.1837
近3月：0.46%
近3年：8.11%

近6月：-0.79%
成立來：19.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-30～01-30/2026-01-30～...
預估開放申購時間：
2026年01月29日15:00~01月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月29日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1258 1.1837 0.08%
    12-22 1.1249 1.1828 -0.04%
    12-19 1.1253 1.1832 0.05%
    12-18 1.1247 1.1826 0.04%
    12-17 1.1243 1.1822 0.11%
    12-16 1.1231 1.1810 0.01%
    12-15 1.1230 1.1809 -0.08%
    12-12 1.1239 1.1818 -0.04%
    12-11 1.1244 1.1823 0.12%
    12-10 1.1231 1.1810 0.06%
    12-09 1.1224 1.1803 0.11%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.10%
    0.46%
    -0.79%
    -0.10%
    0.00%
    4.54%
    8.11%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    427 | 3219
    2539 | 3225
    1811 | 3195
    2803 | 3120
    2572 | 2959
    2542 | 2945
    2043 | 2427
    1608 | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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