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單位凈值 (2025-06-18)

1.13450.01%
近1月：0.21%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.1924
近3月：1.14%
近3年：9.37%

近6月：0.86%
成立來：20.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉舒樂
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-04～07-31/07-04～07-31
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1345 1.1924 0.01%
    06-17 1.1344 1.1923 0.02%
    06-16 1.1342 1.1921 0.02%
    06-13 1.1340 1.1919 0.00%
    06-12 1.1340 1.1919 0.01%
    06-11 1.1339 1.1918 0.01%
    06-10 1.1338 1.1917 0.01%
    06-09 1.1337 1.1916 0.05%
    06-06 1.1331 1.1910 0.02%
    06-05 1.1329 1.1908 0.01%
    06-04 1.1328 1.1907 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    1.14%
    0.86%
    0.67%
    2.54%
    6.54%
    9.37%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2396 | 3099
    2499 | 3091
    1868 | 3041
    1914 | 2958
    1632 | 2984
    2048 | 2728
    1429 | 2182
    1237 | 1836
    四分位排名

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    一般

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    一般

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