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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.13660.03%
近1月：0.32%
近1年：5.67%

累計(jì)凈值

1.2166
近3月：0.92%
近3年：12.31%

近6月：3.92%
成立來：22.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1366 1.2166 0.03%
    04-29 1.1363 1.2163 0.03%
    04-28 1.1360 1.2160 0.01%
    04-25 1.1359 1.2159 -0.01%
    04-24 1.1360 1.2160 0.00%
    04-23 1.1360 1.2160 -0.03%
    04-22 1.1363 1.2163 0.01%
    04-21 1.1362 1.2162 0.01%
    04-18 1.1361 1.2161 0.01%
    04-17 1.1360 1.2160 -0.01%
    04-16 1.1361 1.2161 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.32%
    0.92%
    3.92%
    1.55%
    5.67%
    9.70%
    12.31%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2543 | 3057
    2633 | 3366
    189 | 3313
    130 | 3187
    60 | 3289
    151 | 2948
    257 | 2435
    381 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 03-21 09:06
101 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 03-15 09:04
74 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 02-28 09:05
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