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單位凈值 (2025-06-17)

1.14360.03%
近1月：0.42%
近1年：5.56%

累計凈值

1.2236
近3月：1.32%
近3年：12.54%

近6月：2.34%
成立來：23.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1436 1.2236 0.03%
    06-16 1.1433 1.2233 0.03%
    06-13 1.1430 1.2230 0.04%
    06-12 1.1426 1.2226 0.03%
    06-11 1.1423 1.2223 0.03%
    06-10 1.1420 1.2220 0.02%
    06-09 1.1418 1.2218 0.03%
    06-06 1.1415 1.2215 0.02%
    06-05 1.1413 1.2213 0.02%
    06-04 1.1411 1.2211 0.00%
    06-03 1.1411 1.2211 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.42%
    1.32%
    2.34%
    2.17%
    5.56%
    9.58%
    12.54%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    797 | 3110
    550 | 3108
    1387 | 3056
    64 | 2973
    43 | 3000
    103 | 2735
    186 | 2196
    261 | 1850
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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129 0 公告富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 03-15 09:04
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