基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0164--
近1月：0.18%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.2123
近3月：0.48%
近3年：9.48%

近6月：0.86%
成立來(lái)：23.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2019-07-11管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：5年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2029-07-26～2029-08-09/2029-07-26～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0164 1.2123 --
    06-06 1.0160 1.2119 --
    05-30 1.0157 1.2116 --
    05-23 1.0153 1.2112 --
    05-16 1.0149 1.2108 --
    05-09 1.0146 1.2105 --
    04-30 1.0141 1.2100 --
    04-25 1.0139 1.2098 --
    04-18 1.0135 1.2094 --
    04-11 1.0132 1.2091 --
    04-03 1.0128 1.2087 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.48%
    0.86%
    0.77%
    1.99%
    5.56%
    9.48%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2684 | 3432
    1780 | 3388
    3168 | 3327
    1963 | 3237
    1268 | 3277
    2699 | 3001
    1986 | 2451
    1359 | 2089
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
101 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-13 00:35
40 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-03 09:13
38 0 股基真是操碎了心，最近賬戶波動(dòng)很大！還是繼續(xù)蹲債基 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-20 15:07
39 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
63 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-29 09:21
79 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 10:12
92 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 00:34
129 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 00:10
158 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金延長(zhǎng)開放期的 基金資訊 07-24 15:33
203 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 00:29
145 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于提高中歐盈和5年定期開放債 基金資訊 07-16 09:39
130 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖 基金資訊 07-09 09:06
193 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-05 07:34
119 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 09:09
180 0 買債只要管住手，就能贏！中歐盈和債券近一年收蛋35 藍(lán)天的歐陽(yáng)艷1 06-22 14:31
164 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-15 09:06
136 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-20 09:07
151 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 10:54
177 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-02 09:05
207 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 02-02 09:05
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