基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.14110.06%
近1月：0.45%
近1年：3.14%

累計(jì)凈值

1.3082
近3月：1.18%
近3年：14.89%

近6月：1.60%
成立來：33.58%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1411 1.3082 0.06%
    06-13 1.1404 1.3075 -0.08%
    06-12 1.1413 1.3084 0.03%
    06-11 1.1410 1.3081 0.10%
    06-10 1.1399 1.3070 -0.04%
    06-09 1.1403 1.3074 0.10%
    06-06 1.1392 1.3063 0.09%
    06-05 1.1382 1.3053 0.03%
    06-04 1.1379 1.3050 0.05%
    06-03 1.1373 1.3044 0.05%
    05-30 1.1367 1.3038 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.45%
    1.18%
    1.60%
    1.44%
    3.14%
    9.08%
    14.89%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    151 | 766
    152 | 768
    192 | 747
    194 | 729
    194 | 731
    349 | 680
    106 | 590
    34 | 536
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元基金

管理規(guī)模：1904.33億旗下基金：145只
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