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單位凈值 (2025-06-17)

1.1410-0.01%
近1月：0.44%
近1年：3.07%

累計凈值

1.3081
近3月：1.14%
近3年：14.82%

近6月：1.68%
成立來：33.57%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：9.08億元（2025-03-31）基金經理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1410 1.3081 -0.01%
    06-16 1.1411 1.3082 0.06%
    06-13 1.1404 1.3075 -0.08%
    06-12 1.1413 1.3084 0.03%
    06-11 1.1410 1.3081 0.10%
    06-10 1.1399 1.3070 -0.04%
    06-09 1.1403 1.3074 0.10%
    06-06 1.1392 1.3063 0.09%
    06-05 1.1382 1.3053 0.03%
    06-04 1.1379 1.3050 0.05%
    06-03 1.1373 1.3044 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.44%
    1.14%
    1.68%
    1.43%
    3.07%
    9.07%
    14.82%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    316 | 766
    221 | 767
    278 | 746
    207 | 728
    212 | 730
    379 | 679
    108 | 589
    34 | 535
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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