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中加優(yōu)選中高等級債券C(007558
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.08100.03%
近1月：0.40%
近1年：2.71%

累計凈值

1.1820
近3月：1.62%
近3年：9.55%

近6月：1.15%
成立來：18.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2019-12-05管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0810 1.1820 0.03%
    06-17 1.0807 1.1817 0.03%
    06-16 1.0804 1.1814 0.02%
    06-13 1.0802 1.1812 0.01%
    06-12 1.0801 1.1811 0.02%
    06-11 1.0799 1.1809 0.03%
    06-10 1.0796 1.1806 0.02%
    06-09 1.0794 1.1804 0.04%
    06-06 1.0790 1.1800 0.04%
    06-05 1.0786 1.1796 0.02%
    06-04 1.0784 1.1794 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    1.62%
    1.15%
    0.90%
    2.71%
    6.93%
    9.55%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    997 | 3108
    818 | 3100
    680 | 3050
    1019 | 2966
    964 | 2992
    1861 | 2736
    1231 | 2188
    1183 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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