基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05300.01%
近1月：0.31%
近1年：4.15%

累計(jì)凈值

1.2090
近3月：0.59%
近3年：11.58%

近6月：1.60%
成立來(lái)：22.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：霍順朝等
成 立 日：2019-08-20管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0530 1.2090 0.01%
    04-29 1.0529 1.2089 0.04%
    04-28 1.0525 1.2085 0.02%
    04-25 1.0523 1.2083 0.00%
    04-24 1.0523 1.2083 0.00%
    04-23 1.0523 1.2083 -0.02%
    04-22 1.0525 1.2085 0.01%
    04-21 1.0524 1.2084 0.00%
    04-18 1.0524 1.2084 0.01%
    04-17 1.0523 1.2083 -0.01%
    04-16 1.0524 1.2084 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    0.59%
    1.60%
    0.65%
    4.15%
    9.00%
    11.58%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    2672 | 3366
    482 | 3313
    2284 | 3187
    620 | 3289
    656 | 2948
    433 | 2435
    592 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
44 0 看目前也是凈值新高了啊，國(guó)聯(lián)家這只固收漲起來(lái)也蠻有 有趣的文云卉 04-07 19:12
44 0 大家不妨猜猜今天結(jié)果如何吧？感覺(jué)今天怎么也得產(chǎn)蛋上 基民02M0368G61 04-07 19:07
47 0 勤奮的凝里好6 04-07 19:00
43 0 哎喲喂，我這普通債基才剛回本呢，人家方正富邦鴻遠(yuǎn)近 小羊不吃面 04-07 17:55
34 0 市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒濃重，現(xiàn)在看來(lái)回頭搞債券還是最佳的去處 時(shí)光流水 04-07 15:06
60 1 今天看盤面還行，雙債都是紅彤彤的，昨天上車的，這是 才情卓絕的塵念9 04-03 20:25
64 0 看今天債市又是晴天啊，那就沒(méi)啥擔(dān)憂的啦！ 獨(dú)立的春飄語(yǔ)17 04-03 18:19
50 0 這幾天是有啥利好嗎？看債市都開始回暖了啊 勤奮的凝里好6 04-03 18:18
56 0 經(jīng)歷過(guò)債券的波動(dòng)才知道穩(wěn)穩(wěn)的省心了，看行情慢慢企穩(wěn) 基民vK83220286 04-03 17:16
56 0 更新繼續(xù)拿下兩個(gè)。收益率還是妥妥的，夠穩(wěn)定也能打。 時(shí)光流水 04-02 20:30
57 0 趁著債市行情正盛，也整點(diǎn)債作為底倉(cāng)好啦！ 有激情的羽里宇20 04-02 17:22
57 0 信用債與利率債都是晴天，怎么說(shuō)今晚也能出個(gè)大蛋吧 開放的朱睿博1 04-02 17:12
67 0 之前也是看過(guò)這債，穩(wěn)定性是不錯(cuò)，順帶也買起來(lái)好啦！ 勤奮的凝里好6 04-01 23:36
73 0 $國(guó)聯(lián)恒鑫純債A$這信用債是吧？我看前面都連漲近2 獨(dú)立的春飄語(yǔ)17 04-01 23:33
1430 0 4月份債市會(huì)延續(xù)回暖嗎？ 國(guó)聯(lián)基金 03-31 14:05
54 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:13
144 0 絕佳契機(jī)來(lái)臨把握機(jī)會(huì) 檸檬菲 02-20 06:20
590 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:21
340 0 為何都跑了 漲別追跌別拋 01-08 22:36
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