基金品種

全球市場
工銀瑞弘3個月定開債(007585
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0042-0.03%
近1月：-0.07%
近1年：1.07%

累計凈值

1.1664
近3月：0.41%
近3年：7.60%

近6月：0.15%
成立來：17.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：95.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐博文等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-23～2026-02-03/2026-01-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月22日15:00~02月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月22日15:00~02月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0042 1.1664 -0.03%
    12-11 1.0045 1.1667 0.05%
    12-10 1.0040 1.1662 0.04%
    12-09 1.0036 1.1658 0.05%
    12-08 1.0031 1.1653 0.00%
    12-05 1.0031 1.1653 0.03%
    12-04 1.0028 1.1650 -0.10%
    12-03 1.0038 1.1660 -0.03%
    12-02 1.0041 1.1663 -0.02%
    12-01 1.0043 1.1665 0.03%
    11-28 1.0040 1.1662 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.07%
    0.41%
    0.15%
    0.56%
    1.07%
    4.99%
    7.60%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    1841 | 3513
    1559 | 3484
    2029 | 3397
    2093 | 3241
    2086 | 3200
    2106 | 2673
    1947 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
59 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-28 09:12
36 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-28 00:09
64 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-25 09:07
50 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-28 00:25
85 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-23 00:28
136 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信瑞弘3個月定期 基金資訊 10-21 07:10
144 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-10 06:39
61 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 00:28
80 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:23
232 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 00:22
102 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-02 09:25
191 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-26 07:25
140 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-23 07:29
105 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:59
128 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-31 10:37
131 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-25 09:06
139 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-20 09:04
152 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 09:54
190 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-15 09:04
248 0 公告工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-20 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1