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嘉實致元42個月定期債券(007589
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02390.01%
近1月：0.24%
近1年：2.98%

累計凈值

1.1915
近3月：0.74%
近3年：9.41%

近6月：1.46%
成立來：20.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：81.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-18～2026-08-31/2026-08-18～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0239 1.1915 0.01%
    04-29 1.0238 1.1914 0.00%
    04-28 1.0238 1.1914 0.03%
    04-25 1.0235 1.1911 0.01%
    04-24 1.0234 1.1910 0.01%
    04-23 1.0233 1.1909 0.01%
    04-22 1.0232 1.1908 0.01%
    04-21 1.0231 1.1907 0.02%
    04-18 1.0229 1.1905 0.01%
    04-17 1.0228 1.1904 0.01%
    04-16 1.0227 1.1903 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.74%
    1.46%
    0.93%
    2.98%
    5.93%
    9.41%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2397 | 3057
    2928 | 3366
    295 | 3313
    2498 | 3187
    301 | 3289
    1889 | 2948
    1963 | 2435
    1408 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
38 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:05
47 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:08
115 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 12-28 08:04
117 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-28 08:04
107 0 公告關(guān)于新增嘉實致元42個月定期債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-27 08:04
86 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:07
121 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-25 08:02
96 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
114 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 22:30
100 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-25 08:06
100 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:06
106 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
128 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 08:05
190 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 08:15
201 0 $嘉實致元42個月定期債券[007589]$如何提 基民h691W93873 01-12 21:55
302 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-25 07:58
189 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 08:06
211 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-29 09:07
269 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-20 09:17
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